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Sepa cómo preparar una hoja de trabajo de flujo de efectivo
Los emprendedores Pasar por diversas y diferentes etapas en vinculación con la organización administrativa, en las que se convierte en una verdadera necesidad imprescindible. mantener un control exacto de la compañía cuando comienza a incrementar en operaciones.
Para mantener este estricto control hay varios programas y métodos para hacerlo, esta vez vamos a hablar de la hoja de trabajo de flujo de caja.
Cualquier compañía o negocio, ya sea pequeño o grande, inclusive profesionales independientes, Disponen que cumplir con el deber de tener un registro y control de lo que sale y entra a la compañía a través de el uso de una hoja de flujo de caja, además es un deber llevar un registro de lo que está por recibir y caducar.
Aquí podrás obtener toda la información que deseas saber para que ya no des el tema y puedas comenzar hoy mismo a llevar un control preciso de los registros de tu compañía.
Vamos a explicar el paso a paso de la manera más sencillo para hacer tu nómina y las ventajas y beneficios que esto implica, al mismo tiempo de esto, proporciona considerablemente más información con la que podrás explicar tus dudas.
continua leyendo todo lo que hemos preparado para ti en vinculación con este tema financiero esencial.
¿Qué es la caja registradora?
En primer lugar, es fundamental es importante que sepas cuáles son los Cash Flow o además conocido como Cash Flow.
Con flujo de caja se registra el dinero que sale y entra en un negocio o compañía en un tiempo determinado. Para este reporte disponen en cuenta todos aquellos ingresos obtenidos por ventas y todos aquellos gastos realizados por el pago de facturas, para que se pueda conocer con precisión el estado de liquidez de dicho negocio o compañía.
Es fundamental que, al realizar el pago de un servicio o tener que obtener nueva mercadería para tu negocio, tengas el dinero necesario para poder hacerlo, puesto que no es factible realizar estos pagos con la promesa de pagar las deudas. prontamente .
Gracias al flujo de caja puedes saber si dispones de suficiente dinero al momento de realizar cualquier tipo de pago.
Si en alguna vez, su compañía no tiene suficiente dinero para apoyar las actividades de la compañía, es considerada como una compañía que no es solvente y si esta desventaja de solvencia económica no resuelto rápidamente, se puede transformar en un compañía en quiebra.
Es por ello que es de suma relevancia llevar un control preciso de la administración de la compañía para poder poseer siempre de dinero suficiente para garantizar el pago de los gastos relacionados con el funcionamiento de la compañía, trabajadores y distribuidores.
Entonces, una hoja de cálculo de efectivo es un instrumento que se utiliza en general para establecer, determinar o indicar de manera ordenada la vinculación que se da entre los gastos y los ingresos de una compañía o negocio en un determinado período de tiempo, dicho de otra forma, Con la caja registradora se registran todos los movimientos financieros de dicho negocio.
Las hojas de cálculo de flujo de caja en formato digital son muy similares a las hojas de cálculo hechas en los libros de cálculo contable de las compañías.
El propósito de estos formularios es saber si la compañía es solvente financieramente al final del tiempo que se ha determinado, ya sea al final de cada semana, quincena o mes.
Ventajas de la hoja de trabajo de flujo de caja
A través de el uso de la Hoja de Flujo de Caja, el gerente o dueño del negocio o compañía tendrá la oportunidad de obtener una serie de múltiples beneficios y ventajas en beneficio del orden administrativo de dicha compañía o negocio.
Entre estas ventajas y beneficios, los más imprescindibles son los siguientes:
- Posibilita visualizar la capacidad de la compañía para generar efectivo, por medio del cual puede cumplir con sus obligaciones tributarias.
- Te posibilita realizar reclamos y cargos pendientes, puesto que te da la identificación de aquellos que no han sido cancelados.
- Detecta posibles inconvenientes de efectivo.
- Brinda información clave para tomar decisiones esenciales dentro de la compañía como servir de ejemplo, obtener mercadería, inversiones futuras, desarrollo, etc.
- Posibilita realizar un análisis para el diseño de estrategias y políticas enfocadas al correcto uso de los recursos de la compañía.
- Deja constancia del historial de confianza de la compañía.
Cómo preparar una hoja de trabajo de flujo de efectivo
En general, la hoja de trabajo de flujo de caja se crea con el uso de algún software o programa de cálculo, la mayoría de la gente prefiere usar Programa de Excel, que es una herramienta ofrecida por Microsoft Office que posibilita cálculos rápidos obtener información de los datos que se ingresan en todas y cada una de las distintas celdas de la herramienta.
Para crear una hoja de trabajo de flujo de efectivo para su negocio, Lo primero que debes prestar atención son todos los datos relacionados con los gastos e ingresos de tu compañía, puesto que es a partir de esa información que conseguirás los datos precisos, ingresándolos en las diferentes columnas y filas de Excel.
De forma general, una hoja de trabajo de flujo de efectivo se compone de la próxima estructura de datos numéricos:
- El saldo inicial son los datos con los que comienza la devolución
- Ingresos por ventas o cobros realizados
- Gastos por gastos administrativos, nómina, pago de impuestos, compras,
- Financiamiento a plazos para cancelar un préstamo
- El flujo de efectivo económico se refiere al efectivo excluyendo préstamos.
- El flujo de caja financiero es el resultado que se logra descontando el financiamiento del flujo de caja económico.
Otra información imprescindible al momento de realizar tu planilla de flujo de caja es determinar el periodo de tiempo que vas a registrar en la planilla, esta vez la mayor parte del tiempo se determina mensualmente, puesto que de esta forma es factible obtener una mejor visualización de el saldo de la compañía.
Al mismo tiempo, afirmamos que hoy en día existen varios tipos de hojas de trabajo de flujo de caja que se puede descargar gratis de la web. Para verlos, puede hacer un clic en plantillas gratis o en el siguiente link https://exceltotal.com/flujo-de-caja-en-excel/
Muestra de hoja de trabajo de flujo de efectivo
A continuación, te dejamos ciertos ejemplos de cómo son las Hojas de Flujo de Caja, en las que puedes observar los aspectos que comentamos un poco más arriba: saldo neto, saldo acumulado, detalle de gastos y detalle de ingresos.
Video
Ahora, te mostramos un pequeño video donde explican un poco más y de una manera bastante práctica y sencilla los pasos que debes seguir para poder crear tu Hoja de Flujo de Caja usando la herramienta de Microsoft, Excel.
Excel te ofrece una gran lista de ventajas al usar esta herramienta para crear tu hoja de flujo de caja y llevar un registro, seguimiento y control de todos los ingresos y gastos realizados en tu negocio.
Principalmente, estas ventajas están asociadas con el desarrollo de la estructura estricta de las entradas y salidas de dinero de la compañía, lo que le brinda la oportunidad de conocer con claridad y precisión los aspectos de cuánto, en qué momento y de qué forma, este dinero. entra y sale del negocio.
Al mismo tiempo, el uso de Excel para este seguimiento de datos además le posibilita evitar hacer los cálculos manualmente, lo que puede dar lugar a pequeñas fallas que posteriormente pueden generar un mayor inconveniente.
Por otra parte, con tu hoja de cálculo Excel tendrás la oportunidad de conocer con precisión la solvencia o realidad económica de tu compañía en un momento determinado.
Además puedes hacer proyecciones y modificaciones al documento en cualquier momento sin tener que retroceder para obtener los cálculos, puesto que Excel lo hace automáticamente.
Otra de las principales y más esenciales ventajas de utilizar Excel es que le posibilita incluir datos externos en su libro de trabajo. Así podrás filtrar y ordenar la información relevante sobre el flujo de caja de diferentes formas, incluyendo subtotales y resúmenes de los datos ingresados.
Como ya mencionamos, hoy en día hay diferentes y variados sistemas y programas para desarrollar los flujos de caja.
A pesar de esto, mantener este control a través de el uso de Excel le ayuda a tener información considerablemente más detallada sobre la solvencia financiera de su compañía.
Ahora que ya sabes todo lo primordial acerca de cómo hacer una Hoja de Flujo de Caja, ya no tendrás dudas al momento de realizar este trámite debido a que te hemos contado la forma más sencilla y los requerimientos para obtener tu certificado.
Para finalizar, esperamos que en el artículo hayamos podido explicar tus dudas sobre este procedimiento y de esta forma puedas usarlo como guía.
Sepa cómo preparar una hoja de trabajo de flujo de efectivo
Esperamos que toda la información que te enseñamos «saber cómo preparar una hoja de cálculo de flujo de caja«Espero que te haya sido útil y si dispones de alguna duda o inquietud con relación a» Saber preparar una hoja de flujo de caja «déjanos un comentario y responderemos tus preguntas y además inquietudes sobre»saber cómo preparar una hoja de cálculo de flujo de cajaTan rápido como sea factible.
